Como Utilizar Categorias de Itens de Documentos de Vendas

Como Utilizar Categorias de Itens de Documentos de Vendas


Sobre o Tema

Neste Tutorial, você poderá rever passo a passo uma solução simples para determinação automática de CFOP, Código de Imposto e Leis Fiscais utilizando Categorias de Item de um Documento de Vendas. Você também verá como é possível emitir uma Ordem de Venda com dois CFOPs distintos.

Introdução

Em um Processo de Vendas, praticamente todos os Documentos de Vendas necessitam de uma Categoria de Item.

Uma categoria de Item possui diversas utilidades, porém aqui será apresentada uma das mais importantes: Utilização da Categoria de Item para Determinação Automática de CFOP (e outras “coisitas mais” 🙂 ).

A idéia é criar um Documento de Vendas que utilize duas Categorias de Itens diferentes, dessa forma, será possível gerar uma Ordem de Venda com dois CFOPs diferentes.

Você deve estar se perguntando quando isso seria necessário no dia a dia de uma Empresa, então aqui vão dois exemplos básicos:

  1. Quando uma determinada Empresa necessita vender dois produtos que obrigatoriamente possuem CFOPs diferentes, por exemplo: 5101 e 5403 (venda normal e venda de produto que tenha Substituição Tributária)
  2. Quando uma determinada Empresa necessita vender serviços e produtos em uma mesma Nota Fiscal, ou seja, é necessário apresentar dois CFOPs totalmente distintos.

Para facilitar o entendimento, serão apresentadas as etapas necessárias para criar o primeiro cenário acima mencionado.

Antes de mais nada, abaixo o Cenário de negócio Proposto:

“Uma determinada Empresa fabrica produtos para vendas diretas e também compra produtos para revenda.

Os Produtos Fabricados são cadastrados no SAP como FERT e os Produtos de Revenda são cadastrados como HAWA.

Os Produtos Fabricados deverão ser comercializados com CFOP 5101 enquanto os Produtos de Revenda deverão ser comercializados com CFOP 5403.”

Questionamento / Problema:

Como comercializar os dois Tipos de Materiais com dois CFOPs distintos em uma mesma Nota Fiscal provenientes de uma mesma Ordem de Venda ?

Solução:

As seguintes etapas deverão ser devidamente cumpridas:

  • Definir Categoria de Item
  • Definir Grupos de Categoria de Item
  • Determinar Valores Propostos para Tipos de Material
  • Atribuir Categoria de Item
  • Atualizar Categoria de Item Documento de Vendas
  • Determinação Automática de CFOP

 

Etapa 01 – Definir Categoria de Item

Para definir a Categoria de Item de um Documento de Vendas, siga o seguinte caminho no SPRO do SAP:

Vendas e distribuição > Venda > Documentos de vendas > Definir categorias de item

(Atenção: Clique nas Imagens para Visualizar suas Ampliações)

Clique em:

 A seguinte imagem deverá ser exibida:

 Procure pela Categoria de Item TBN, pois é a categoria mais comum que o Standard SAP oferece a nível Brasil:

 

 Faça uma cópia desta Categoria de Item. Para tanto, basta selecionar a Categoria de Item e clicar em:

A seguinte imagem deverá ser exibida:

 

Altere o nome e a descrição da nova Categoria de Item como segue:

Digite ENTER.

A seguinte mensagem poderá ser exibida:

Clique em SIM.

Em seguida, a seguinte mensagem deverá ser exibida:

Salve suas alterações clicando em:

Por se tratar de uma cópia, provavelmente o Sistema deverá exibir os objetos a serem copiados:

Clique em:

 

Etapa 02 – Definir Grupos de Categoria de Item

O Grupo de Categoria de Item serve para “fazer a ponte” entre o Cadastro do Material e a Categoria de Item desejada na Ordem de Venda.

Neste caso, será criada um novo Grupo de Categoria de Item, como segue:

 

Clique em:

A seguinte imagem deverá ser exibida:

 

Localize o Grupo NORM (Item Normal):

 

Para copiar esta entrada, selecione o Grupo e em seguida clique em:

Efetue os seguintes ajustes:

 

Digite ENTER.

A seguinte imagem deverá ser exibida:

 

Salve suas alterações clicando em:

 

Etapa 03 – Determinar Valores Propostos para Cada Tipo de Material

Esta Etapa não é obrigatória, mas é interessante. A idéia aqui é fazer com que o Sistema apresente como sugestão o Grupo de Categoria de Item anteriormente criado para um determinado Tipo de Material. Esta etapa é parte da solução proposta para atender o seguinte requisito básico:

“Os Produtos Fabricados deverão ser comercializados com CFOP 5101 enquanto os Produtos de Revenda deverão ser comercializados com CFOP 5403.”

 

Clique em:

A seguinte imagem deverá ser exibida:

Procure pelo Tipo de Material FERT:

 

Note que Tipo de Material FERT já está atrelado ao Grupo de NORM (Item Normal) o que significa que na Ordem de Venda para esta situação o Sistema deverá determinar CFOP 5101.

Agora localize o Tipo de Material HAWA:

 

Note que HAWA também está atrelado a NORM.

Como desejamos que o CFOP seja diferente para este Tipo de Material (5403), então altere o Grupo para o recém criado ZST:

 

Perfeito, agora salve suas alterações e terminamos aqui.

 

Etapa 04 – Atribuir Categorias de Item

Esta Etapa é fundamental para o perfeito funcionamento da nossa solução, pois é aqui que é feita a amarração entre Ordem de Venda x Grupos de Categorias de Item (Mestre de Materiais) e a Categoria de Item desejada na Ordem de Venda.

 

 

Clique em:

A seguinte imagem deverá ser exibida:

 

Procure pelo Tipo de Ordem de Venda ORB, ou o Tipo de Ordem que você criou para este cenário:

 

Note que há várias amarrações entre o Tipo de Ordem ORB e Categorias de Itens.

Copie a entrada ORB x NORM clicando em:

Faça as seguintes alterações na Nova Entrada:

 

Digite ENTER.

A seguinte imagem deverá ser exibida:

 

Perfeito, salve suas alterações e terminamos aqui.

 

Etapa 05 – Atualizar Categoria de Item de Documento de Vendas

Nesta Etapa vital, serão feitos alguns ajustes para que o Sistema possa determinar automaticamente as seguintes informações fiscais:

  • Código de Imposto (IVA)
  • Direito Fiscal ICMS / Texto de ICMS
  • Direito Fiscal IPI / Texto de IPI
  • Direito Fiscal de PIS / Texto de PIS
  • Direito Fiscal de COFINS / Texto de COFINS
  • Ajuste Específico para Determinação Automática de CFOP de Substituição Tributária

Para tanto, siga o seguinte caminho no SPRO do SAP:

Vendas e distribuição > Faturamento > Documentos de Faturamento > Características Especiais do País > Propriedades Específicas de País – Brasil > Atualizar Categoria de Item de Documento de Vendas

 

Clique em:

A seguinte imagem deverá ser exibida:

 

Localize o Tipo de Ordem ORB (ou o Tipo de Ordem que você criou para este cenário) x Categoria de Item TBN (Item Normal):

 

Defina o Código IVA e as Leis / Textos Fiscais de acordo com a sua necessidade. Neste exemplo, o IVA deverá ser I3:

 

Copie esta entrada clicando em:

Faça os seguintes ajustes:

 

Ok, para entender melhor o que foi feito, seguem as descrições de cada campo:

Tipo de Documento de Vendas = ORB – Ordem de Venda Normal Brasil

Categoria do Item = ZST – Categoria de Item com Substituição Tributária

NF Caso Específico CFOP = 1 – Determinação de CFOP com Substituição Tributária

Código de Imposto = I4 – ICMS + IPI + ICMS Sub Trib

Leis Fiscais ICMS = IC1 – Sujeito a ICMS e Sub.Trib.

Leis Fiscais IPI = IP0 – Sujeito a IPI (sem mensagem)

Leis Fiscais COFINS = ZC2 – Isento ou Não Sujeito a COFINS

Leis Fiscais PIS = ZP2 – Isento ou Não Sujeito a PIS

Resumindo, se uma Ordem de Venda for ORB e sua Categoria de Item for ZST, então preencher automaticamente com as informações acima descritas.

Digite ENTER.

Salve suas alterações clicando em:

 

Etapa 06 – Ok, esta é a Etapa Final de Configurações – Determinação Automática de CFOP

Use a transação J1BTAX para chegar no seguinte Cockpit:

 

Vá em:

 

A seguinte imagem deverá ser exibida:

 

Deverão ser criadas quatro Entradas para cada Situação, como segue:

 

 

 

Salve suas Alterações.

 

Etapa 07 – Hora de Testar o Cenário de Negócio Proposto

Inicialmente, crie dois Materiais para os testes.

Lembre-se de criar um Material FERT e outro HAWA.

O Material FERT deverá possuir as seguintes características:

Na Visão de SD – Organização de Vendas 2 o Grupo de Categoria deverá ser NORM:

 

Em Comércio Exterior Exportação, a Categoria de Material CFOP deverá ser 0:

 

Em Contabilidade 2, a Utilização do Material deverá ser 1, a Origem do Material deverá ser 0 e o Flag de Produção Interna deverá estar marcado:

 

 

O Material HAWA deverá possuir as seguintes características:

Na Visão de SD – Organização de Vendas 2 o Grupo de Categoria deverá ser ZST:

 

Em Comércio Exterior Exportação, a Categoria de Material CFOP deverá ser 0:

 

Em Contabilidade 2, a Utilização do Material deverá ser 0, a Origem do Material deverá ser 0 e o Flag de Produção Interna deverá estar desmarcado:

 

 

Agora, crie uma Ordem de Venda utilizando esses dois Materiais recém criados.

Note que ao digitar o Cliente, Material e ENTER, o Sistema determina automaticamente suas respectivas Categorias de Itens, justamente como esperado:

Ao verificar o Detalhe do Item na Aba País, nota-se que o Sistema determinou o CFOP 5101 para o item Normal:

 e 5403 para o item ZST:

 

 

Além disso, os Códigos de Impostos e Leis Fiscais também foram determinados automaticamente.

 

É isso aí, missão comprida e cumprida !

Nota: esta pode não ser a melhor solução para o problema proposto, porém funciona.





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